Venerdì Mizuho Securities ha modificato l'outlook su Zscaler Inc (NASDAQ:ZS), leader nella sicurezza del cloud, riducendo l'obiettivo di prezzo a 240 dollari dai precedenti 310 dollari, pur mantenendo il rating Buy sul titolo. Questo cambiamento riflette una posizione più cauta in un contesto di mercato competitivo.
L'azienda ha notato che il sentiment degli investitori nei confronti di Zscaler è attualmente piuttosto negativo. Nonostante il sentimento negativo, la ricerca della società indica che la performance di Zscaler potrebbe essere più solida del previsto.
L'analista ha sottolineato che, nonostante il notevole aumento della concorrenza nello spazio Secure Access Service Edge (SASE), i controlli su Zscaler sono stati in qualche modo più positivi del previsto, facendo prevedere un forte aumento delle fatture e dei ricavi per il trimestre.
Tuttavia, a causa dell'intensificarsi della concorrenza, Mizuho ha rivisto le stime per l'anno fiscale 2025 di Zscaler a cifre inferiori al consenso. L'obiettivo di prezzo ridotto a 240 dollari, da 310 dollari, riflette queste aspettative corrette.
Il mantenimento del rating Buy suggerisce che, nonostante l'adeguamento al ribasso dell'obiettivo di prezzo e le pressioni competitive, Mizuho vede ancora una proposta di valore nel titolo Zscaler. Questa posizione si basa sulle ultime valutazioni e sulle aspettative per la performance finanziaria dell'azienda nel breve termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della revisione delle prospettive di Mizuho Securities su Zscaler Inc (NASDAQ:ZS), i dati e i suggerimenti di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto agli investitori. Zscaler detiene una forte posizione di cassa rispetto al debito, con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, evidenziando la resilienza finanziaria dell'azienda. Inoltre, l'utile netto della società è previsto in crescita quest'anno e ben 33 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un potenziale rialzo che potrebbe non essere pienamente riflesso nel prezzo attuale del titolo.
I dati di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 26,87 miliardi di dollari, con un elevato margine di profitto lordo del 77,55% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Questo margine sottolinea la capacità di Zscaler di trattenere una parte significativa dei suoi ricavi come profitto, il che è un indicatore positivo della sua efficienza operativa. Tuttavia, la società è stata scambiata con un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 28,02, e un rapporto P/E negativo, che riflette la sua elevata valutazione in relazione al valore contabile e agli utili. Ciò potrebbe suggerire che gli investitori stiano pagando un premio per le aspettative di crescita e per la posizione di mercato dell'azienda nel settore della sicurezza del cloud.
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