Bakkt Holdings, Inc. (NYSE: BKKT), un mercato di asset digitali, ha registrato un aumento del 33% del fatturato del primo trimestre, raggiungendo i 17 milioni di dollari, sostenuto da un significativo aumento dei volumi di scambio di criptovalute. L'amministratore delegato della società, Andy Main, ha delineato tre priorità strategiche durante la telefonata di presentazione dei risultati: l'espansione della rete di clienti, il miglioramento delle soluzioni di prodotto e la gestione delle spese.
Bakkt ha inoltre annunciato una riduzione della forza lavoro del 20% entro la fine dell'anno per ottimizzare i costi e ha lanciato una rete di comunicazione elettronica (ECN) per i clienti istituzionali. Nonostante l'aumento dei ricavi, la società ha registrato una perdita netta di 21,3 milioni di dollari per il trimestre, ma prevede una variazione positiva nell'utilizzo della liquidità verso la fine dell'anno.
Principali risultati
- Il fatturato del Q1 di Bakkt è salito a 17 milioni di dollari, con un aumento del 33% rispetto all'anno precedente.
- Il volume nozionale di criptovalute è aumentato del 94%, con un incremento sequenziale del 324% dei volumi di trading di criptovalute.
- L'azienda prevede di tagliare il personale del 20% per ottenere risparmi sui costi.
- Bakkt ha lanciato un ECN per il trading istituzionale e la custodia.
- Le attività in custodia sono cresciute del 76% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 1.233,2 milioni di dollari.
- La perdita netta del trimestre è stata di 21,3 milioni di dollari.
- Bakkt prevede per l'intero anno ricavi compresi tra i 3.002 e i 4.447 milioni di dollari, con le entrate derivanti dalle criptovalute che dovrebbero essere un contributo importante.
- L'azienda punta a triplicare i conti di trading in criptovalute nel 2024, con la crescita di nuovi clienti come fattore chiave.
Prospettive aziendali
- Bakkt prevede per l'intero anno 2024 ricavi compresi tra 3.002 e 4.447 milioni di dollari.
- Si prevede che i conti di trading in criptovalute aumenteranno da 1 a 3 volte, con una crescita significativa da parte dei nuovi clienti.
- L'azienda prevede di introdurre nuove coppie di criptovalute nella seconda metà del 2024 e di aggiungere altri clienti istituzionali.
- Le spese operative sono previste tra 155 e 165 milioni di dollari dopo le azioni di ristrutturazione del maggio 2024.
Punti salienti ribassisti
- La società ha registrato una perdita netta trimestrale di 21,3 milioni di dollari.
- È stata registrata una perdita di cassa di 33,7 milioni di dollari, comprese le spese una tantum.
- L'utilizzo mensile della liquidità dovrebbe aggirarsi in media intorno ai 4 milioni di dollari per il resto dell'anno.
Punti di forza rialzisti
- I volumi di trading di criptovalute hanno superato il settore con un aumento del 324% su base sequenziale.
- Gli asset in custodia di Bakkt hanno registrato una robusta crescita del 76% su base annua.
- La società è sostenuta da Intercontinental Exchange (ICE) nei suoi sforzi di espansione.
Mancanze
- Nonostante l'aumento dei ricavi, la società ha dovuto far fronte a una significativa perdita netta e a una perdita di liquidità nel primo trimestre.
Punti salienti delle domande e risposte
- La dirigenza ha espresso fiducia nella conformità normativa e ottimismo sul continuo sostegno del governo statunitense alle attuali normative sulle criptovalute.
- La società ha chiarito che la perdita di liquidità comprendeva spese una tantum e si aspetta una riduzione dell'utilizzo della liquidità nel corso dell'anno.
- Bakkt ha sottolineato l'importanza delle sue strategie di gestione dei costi e l'impatto positivo previsto delle sue azioni di ristrutturazione.
In sintesi, Bakkt sta attraversando un periodo di riallineamento strategico, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione di mercato attraverso la crescita della rete di clienti, l'ampliamento dell'offerta di prodotti e il rafforzamento del controllo dei costi. Con una chiara attenzione alla conformità normativa e al supporto dell'ICE, Bakkt si sta posizionando per una crescita futura nel panorama in evoluzione degli asset digitali.
Approfondimenti di InvestingPro
Bakkt Holdings, Inc. (NYSE: BKKT) sembra trovarsi in una fase critica della propria attività, caratterizzata da un mix di iniziative di crescita strategica e sfide finanziarie. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società si attesta alla modesta cifra di 139,65 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione dell'azienda da parte del mercato. Nonostante il notevole tasso di crescita dei ricavi su base annua del 1287,55% negli ultimi dodici mesi, terminati nel quarto trimestre del 2023, è importante notare che Bakkt ha registrato un margine di profitto lordo negativo del -9,67% nello stesso periodo, il che indica che i costi dei beni venduti hanno superato i ricavi generati.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Bakkt sta sperimentando una significativa volatilità dei prezzi, con un notevole rendimento del 18,83% nell'ultima settimana, ma un sostanziale calo del 59,4% nel rendimento totale dei prezzi negli ultimi sei mesi alla data attuale del 2024. Questa volatilità potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori che guardano ai movimenti a breve termine del titolo. Inoltre, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con la perdita netta di 21,3 milioni di dollari registrata nell'ultimo trimestre.
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